Có vô số cách để kiếm lợi từ giao dịch tiền điện tử. Chiến lược giao dịch giúp bạn tổ chức các kỹ thuật trade Coin đó thành một khung thống nhất mà bạn có thể làm theo. Bằng cách này, bạn có thể liên tục theo dõi và tối ưu hóa chiến lược tiền điện tử của mình.

Hai trường phái chính mà bạn nghĩ sẽ cần xem xét khi xây dựng chiến lược giao dịch là phân tích kỹ thuật (TA) và phân tích cơ bản (FA). Chúng tôi sẽ phân biệt cái nào áp dụng cho chiến lược nào, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn hiểu sự khác biệt giữa các khái niệm này trước khi đi xa hơn.

Vì có nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, chúng tôi sẽ bao gồm một số chiến lược phổ biến nhất. Bài viết này chủ yếu tập trung vào các chiến lược giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, những điều này cũng có thể áp dụng cho các tài sản tài chính khác, chẳng hạn như ngoại hối, cổ phiếu, quyền chọn hoặc kim loại quý như vàng.

Vì vậy, bạn có muốn đưa ra chiến lược giao dịch của riêng bạn? Bài viết này sẽ giúp bạn với những điều cơ bản về cách bạn nên tiếp cận đầu cơ trên thị trường tiền điện tử. Với chiến lược giao dịch vững chắc, bạn có nhiều khả năng đạt được mục tiêu giao dịch và đầu tư của mình.

Tại sao trade coin cần có kỹ thuật

Chúng tôi có thể mô tả một chiến lược giao dịch như một kế hoạch mở rộng cho tất cả các hoạt động giao dịch của bạn. Nó có một khung bạn tạo để hướng dẫn bạn trong tất cả các nỗ lực giao dịch của bạn.

Một kế hoạch giao dịch cũng có thể giúp giảm thiểu rủi ro tài chính, vì nó loại bỏ rất nhiều quyết định không cần thiết. Mặc dù có một chiến lược giao dịch không phải là bắt buộc để giao dịch, đôi khi nó có thể là cứu mạng. Nếu có điều gì đó bất ngờ xảy ra trên thị trường (và nó sẽ), kế hoạch giao dịch của bạn sẽ xác định cách bạn phản ứng – chứ không phải cảm xúc của bạn. Nói cách khác, có một kế hoạch giao dịch tại chỗ khiến bạn chuẩn bị cho những kết quả có thể xảy ra. Nó ngăn cản bạn đưa ra quyết định vội vàng, bốc đồng thường dẫn đến tổn thất tài chính lớn.

Ngoài ra, kế hoạch giao dịch của bạn cũng có thể chứa các hướng dẫn chung khác, thậm chí xuống một số chi tiết nhỏ. Ví dụ: bạn có thể xác định rằng bạn sẽ không bao giờ giao dịch vào thứ Sáu hoặc bạn sẽ không bao giờ giao dịch nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc buồn ngủ. Hoặc bạn có thể thiết lập lịch giao dịch, vì vậy bạn chỉ giao dịch vào những ngày cụ thể trong tuần. Bạn có tiếp tục kiểm tra giá Bitcoin trong cuối tuần không? Luôn đóng vị trí của bạn trước cuối tuần. Hướng dẫn cá nhân như thế này cũng có thể được bao gồm trong chiến lược giao dịch của bạn.

Xây dựng chiến lược giao dịch cũng có thể bao gồm xác minh bằng cách kiểm tra lại và kiểm tra chuyển tiếp. Chẳng hạn, bạn có thể thực hiện giao dịch giấy trên testnet Binance Futures.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét hai loại chiến lược giao dịch: chủ động và thụ động.

Như bạn nói ngắn gọn, các định nghĩa về chiến lược giao dịch không nhất thiết phải nghiêm ngặt và có thể có sự chồng chéo giữa chúng. Trên thực tế, có thể đáng để xem xét một phương pháp lai bằng cách kết hợp nhiều chiến lược.

Trade trong ngày

Giao dịch trong ngày có thể là chiến lược giao dịch tích cực nổi tiếng nhất. Đó là một quan niệm sai lầm phổ biến khi nghĩ rằng tất cả các nhà giao dịch hoạt động là theo định nghĩa của các nhà giao dịch trong ngày, nhưng đó không phải là sự thật.

Giao dịch trong ngày liên quan đến việc vào và ra khỏi các vị trí trong cùng một ngày. Như vậy, các nhà giao dịch trong ngày nhằm tận dụng các biến động giá trong ngày, tức là, các biến động giá xảy ra trong một ngày giao dịch.

Thuật ngữ giao dịch trong ngày của Nhật Bản bắt nguồn từ các thị trường truyền thống, nơi giao dịch chỉ mở trong những giờ cụ thể trong ngày. Vì vậy, tại các thị trường đó, các nhà giao dịch hàng ngày không bao giờ ở lại các vị trí qua đêm, khi giao dịch bị tạm dừng.

Hầu hết các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số mở cửa 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Vì vậy, giao dịch trong ngày được sử dụng trong một bối cảnh hơi khác khi nói đến thị trường tiền điện tử. Nó thường đề cập đến một phong cách giao dịch ngắn hạn, trong đó các nhà giao dịch vào và thoát các vị trí trong khoảng thời gian 24 giờ hoặc ít hơn.

Các nhà giao dịch hàng ngày thường sẽ sử dụng hành động giá và phân tích kỹ thuật để hình thành ý tưởng thương mại. Bên cạnh đó, họ có thể sử dụng nhiều kỹ thuật khác để tìm ra sự thiếu hiệu quả trên thị trường.

Giao dịch tiền điện tử trong ngày có thể mang lại lợi nhuận cao cho một số người, nhưng nó thường khá căng thẳng, đòi hỏi cao và có thể có rủi ro cao. Vì vậy, giao dịch trong ngày được khuyến nghị cho các nhà giao dịch cao cấp hơn.

Trade Swing

Giao dịch swing là một loại chiến lược giao dịch dài hạn bao gồm các vị trí nắm giữ lâu hơn một ngày nhưng thường không dài hơn một vài tuần hoặc một tháng. Trong một số cách, giao dịch swing nằm ở giữa giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng.

Các nhà giao dịch swing thường cố gắng tận dụng các sóng biến động mất vài ngày hoặc vài tuần để chơi. Các nhà giao dịch swing có thể sử dụng kết hợp các yếu tố kỹ thuật và cơ bản để hình thành ý tưởng thương mại của họ. Đương nhiên, những thay đổi cơ bản có thể mất nhiều thời gian hơn để diễn ra, và đây là lúc phân tích cơ bản phát huy tác dụng. Mặc dù vậy, các mẫu biểu đồ và các chỉ số kỹ thuật cũng có thể đóng một phần quan trọng trong chiến lược giao dịch swing.

Giao dịch swing có thể là chiến lược giao dịch tích cực thuận tiện nhất cho người mới bắt đầu. Một lợi ích đáng kể của giao dịch swing qua giao dịch trong ngày là giao dịch swing mất nhiều thời gian hơn để chơi. Tuy nhiên, họ vẫn đủ ngắn để nó không quá khó để theo dõi giao dịch.

Điều này cho phép các nhà giao dịch có nhiều thời gian hơn để xem xét các quyết định của họ. Trong hầu hết các trường hợp, họ có đủ thời gian để phản ứng với cách giao dịch diễn ra. Với giao dịch swing, các quyết định có thể được đưa ra với ít sự vội vàng và hợp lý hơn. Mặt khác, giao dịch trong ngày thường đòi hỏi các quyết định nhanh chóng và thực hiện nhanh chóng, đó là lý tưởng cho người mới bắt đầu.

Trade theo xu hướng

Đôi khi cũng được gọi là giao dịch vị trí, giao dịch theo xu hướng là một chiến lược liên quan đến việc giữ các vị trí trong một khoảng thời gian dài hơn, thường là ít nhất vài tháng. Đúng như tên gọi, các nhà giao dịch theo xu hướng cố gắng tận dụng các xu hướng định hướng. Nhà giao dịch theo xu hướng có thể bước vào một vị trí dài trong một xu hướng tăng và một vị trí ngắn trong một xu hướng giảm.

Các nhà giao dịch theo xu hướng thường sẽ sử dụng phân tích cơ bản, nhưng điều này có thể không phải luôn luôn như vậy. Mặc dù vậy, phân tích cơ bản xem xét các sự kiện có thể mất nhiều thời gian để diễn ra – và đây là những động thái mà các nhà giao dịch theo xu hướng cố gắng tận dụng.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng giả định rằng tài sản cơ bản sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch theo xu hướng cũng phải tính đến khả năng đảo ngược xu hướng. Do đó, họ cũng có thể kết hợp các đường trung bình động, đường xu hướng và các chỉ số kỹ thuật khác trong chiến lược của mình để cố gắng tăng tỷ lệ thành công và giảm thiểu rủi ro tài chính.

Giao dịch theo xu hướng có thể là lý tưởng cho các nhà giao dịch mới bắt đầu nếu họ thực hiện đúng trách nhiệm và quản lý rủi ro.

Scalping

Mở rộng quy mô là một trong những chiến lược giao dịch nhanh nhất hiện có. Những người đầu cơ không nên cố gắng tận dụng những bước chuyển lớn hoặc những xu hướng rút ra. Đó là một chiến lược tập trung vào khai thác các động thái nhỏ lặp đi lặp lại. Ví dụ: thu lợi từ chênh lệch giá mua, chênh lệch thanh khoản hoặc sự thiếu hiệu quả khác trên thị trường

Scalpers don lồng nhằm giữ vị trí của họ trong một thời gian dài. Nó khá phổ biến để thấy các nhà giao dịch da đầu mở và đóng các vị trí trong vài giây. Đây là lý do tại sao tỷ lệ thường liên quan đến Giao dịch cao tần (HFT).

Mở rộng quy mô có thể là một chiến lược đặc biệt sinh lợi nếu một nhà giao dịch tìm thấy sự kém hiệu quả của thị trường xảy ra lặp đi lặp lại và họ có thể khai thác. Mỗi lần nó xảy ra, họ có thể kiếm được những khoản lợi nhuận nhỏ cộng lại theo thời gian. Mở rộng quy mô nói chung là lý tưởng cho các thị trường có tính thanh khoản cao hơn, trong đó các vị trí ra vào tương đối trơn tru và có thể dự đoán được.

Mở rộng quy mô là một chiến lược giao dịch tiên tiến được khuyến nghị cho các nhà giao dịch mới bắt đầu do tính phức tạp của nó. Nó cũng đòi hỏi một sự hiểu biết sâu sắc về cơ học của thị trường. Ngoài ra, quy mô thường phù hợp hơn cho các thương nhân lớn (cá voi). Các mục tiêu lợi nhuận phần trăm có xu hướng nhỏ hơn, vì vậy giao dịch các vị trí lớn hơn có ý nghĩa hơn.

Mua và giữ: dài hạn

Mua và nắm giữ là một chiến lược đầu tư thụ động, nơi các nhà giao dịch mua một tài sản có ý định giữ nó trong một thời gian dài, bất kể biến động của thị trường.

Chiến lược này thường được sử dụng trong các danh mục đầu tư dài hạn, trong đó ý tưởng chỉ đơn giản là tham gia vào thị trường mà không quan tâm đến thời gian. Ý tưởng đằng sau chiến lược này là trên một khung thời gian đủ dài, thời gian hoặc giá vào cửa đã thắng nhiều vấn đề.

Chiến lược mua và nắm giữ hầu như luôn dựa trên phân tích cơ bản và thường giành được mối quan tâm của chính mình với các chỉ số kỹ thuật. Chiến lược này cũng có thể giành chiến thắng liên quan đến việc theo dõi hiệu suất của danh mục đầu tư thường xuyên – chỉ một lần trong một thời gian.

Trong khi Bitcoin và tiền điện tử chỉ mới xuất hiện được hơn một thập kỷ, hiện tượng HODL có thể được so sánh với chiến lược mua và giữ. Tuy nhiên, tiền điện tử là một loại tài sản rủi ro và biến động. Mặc dù mua và nắm giữ Bitcoin là một chiến lược nổi tiếng trong không gian tiền điện tử ,, chiến lược mua và giữ có thể không phù hợp với các loại tiền điện tử khác.

Những quy luật nên nhớ khi Trade Coin

  1. Chỉ đầu tư những gì bạn có thể mất. Trong vụ tai nạn gần đây vào tháng 1 năm 2018, các nhà đầu tư sở thích đã bị đốt cháy. Các báo cáo về sự thất vọng và mất mát đến từ chi phí của màn hình bị hỏng, máy tính xách tay bị hỏng và tổn thất tiền tệ nặng . Mặc dù các quy tắc theo thứ tự quan trọng cụ thể hơn, thật an toàn khi cho rằng đây là quy tắc quan trọng nhất, quy tắc để cai trị các quy tắc. Ngay khi tiền của bạn được chuyển đổi thành tiền điện tử, hãy xem xét nó bị mất mãi mãi. Hoàn toàn không có gì đảm bảo bạn có thể lấy lại. Các khoản lỗ không chỉ đơn giản đến từ thị trường chứng khoán; Các yếu tố đặc biệt như hack, lỗi và quy định của chính phủcó thể có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ thấy bất kỳ khoản tiền nào của bạn nữa. Nếu bạn đang đầu tư tiền mà bạn không đủ khả năng để mất, bạn cần lùi lại một bước và đánh giá lại tình hình tài chính hiện tại của mình, bởi vì những gì bạn sắp làm là một hành động tuyệt vọng. Điều này bao gồm: sử dụng thẻ tín dụng, rút tiền thế chấp , xin vay hoặc bán mọi thứ và đi du lịch khắp thế giới (quyến rũ như âm thanh đó).
  2. Luôn chú ý đến Bitcoin. Hầu hết các altcoin (mọi loại tiền điện tử trừ Bitcoin) đều được chốt chặt chẽ hơn với Bitcoin so với các loại tiền tệ châu Á đối với USD trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Nếu giá Bitcoin tăng mạnh, giá altcoin có thể giảm khi mọi người cố gắng thoát altcoin để kiếm lợi nhuận BTC; ngược lại, nếu giá Bitcoin giảm mạnh, giá altcoin cũng có thể đi xuống, khi mọi người thoát altcoin để đổi lại thành fiat. Thời điểm tốt nhất để tăng trưởng altcoin xuất hiện khi Bitcoin cho thấy sự tăng trưởng hoặc suy giảm hữu cơ, hoặc vẫn trì trệ về giá.
  3. Không bao giờ đặt tất cả trứng của bạn vào một giỏ. Đa dạng hóa.Mặc dù tiềm năng kiếm được nhiều tiền hơn được tăng lên với số tiền bạn đầu tư vào một đồng tiền, tiềm năng để mất nhiều hơn cũng được phóng to. Một cách khác để suy nghĩ về nó là nhìn vào thị trường tiền điện tử nói chung; nếu bạn tin rằng đây mới chỉ là khởi đầu, thì nhiều khả năng toàn bộ giới hạn thị trường của tiền điện tử sẽ tăng lên. Các cơ hội mà mức tăng vốn hóa thị trường này sẽ hoàn toàn được thúc đẩy bởi một đồng xu so với được thúc đẩy bởi nhiều đồng tiền? Cách tốt nhất để nắm bắt một cách an toàn sự tăng trưởng chung của tiền điện tử là đa dạng hóa và gặt hái những lợi ích của sự tăng trưởng từ nhiều đồng tiền. Ngoài ra, sự thật thú vị – Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 1 năm 2018, Corgicoin đã tăng 60.000 lần và Verge đã tăng thêm 13.000 lần. Trong cùng thời gian, Bitcoin đã tăng 34 lần. Trong khi bạn sẽ nhận được lợi nhuận ấn tượng từ Bitcoin
  4. Đừng tham lam. Không ai mất tiền lấy lợi nhuận. Khi một đồng xu bắt đầu phát triển, lòng tham trong chúng ta cũng tăng theo. Nếu một đồng tiền tăng 30%, tại sao không xem xét việc chốt lãi? Ngay cả khi các mục tiêu được đặt thành 40% hoặc 50%, ít nhất bạn cũng nên rút một số lợi nhuận trên đường đi lên trong trường hợp đồng xu không đạt được mục tiêu. Nếu bạn chờ đợi quá lâu hoặc cố gắng thoát ra ở điểm cao hơn, bạn có nguy cơ mất lợi nhuận bạn đã kiếm được hoặc thậm chí biến lợi nhuận đó thành thua lỗ. Tập thói quen lấy lợi nhuận và do thám để tái nhập nếu bạn muốn tiếp tục gặt hái lợi nhuận tiềm năng.
  5. Đừng đầu tư mù quáng. Có những người trên thế giới này sẽ bán cho một người mù một cặp kính nếu họ có thể kiếm tiền. Những người đó cũng chơi trong thị trường tiền điện tử và sử dụng mọi cơ hội để khai thác các nhà đầu tư ít hiểu biết. Họ sẽ cho bạn biết nên mua gì hoặc yêu cầu một số đồng tiền nhất định sẽ lên mặt trăng, chỉ để tăng giá để họ có thể thoát ra. Do tính chất đầu cơ cao của thị trường tiền điện tử ngày nay, một nhà đầu tư giỏi sẽ luôn tự nghiên cứu để chịu trách nhiệm hoàn toàn cho kết quả đầu tư tiềm năng. Thông tin đến từ ngay cả nhà đầu tư tốt nhất là, tốt nhất, thông tin tuyệt vời, nhưng không bao giờ là một lời hứa, vì vậy bạn vẫn có thể bị đốt cháy.
  6. Đừng FOMO. Đây là một điểm mà mọi người thường xuyên mất tiền nhất. Một loạt các thao túng, hai muỗng canh quảng cáo truyền thông, một cốc thông báo CME và CBOE, và một số ít FOMO hào phóng đã đẩy giá Bitcoin từ 10.000 đến 20.000 đô la vào tháng 12. Kể từ thời điểm đó, Bitcoin đã giảm xuống mức thấp 9.000 đô la và hiện đang ở mức khoảng 11.000 đô la. Thật dễ dàng để nhìn lại và nói rằng, nếu tôi chỉ đợi một tháng, thì tôi đã có thể mua với giá 9.000 đô la thay vì đợi Bitcoin đạt 20.000 đô la một lần nữa để tôi hòa vốn. Nhưng thực tế là, sự kết hợp của 1) tham lam, 2) đầu tư mù quáng và 3) FOMO có thể là những người đóng góp lớn cho việc mua hàng ở mọi thời đại. Ngay cả trong thế giới điên rồ của tiền điện tử, nếu một đồng tiền bơm nhanh như vậy, nó sẽ sửa – đó là vấn đề thời gian. Máy bơm đầu cơ hầu như luôn luôn theo sau bởi dips.
  7. Phân loại các khoản đầu tư của bạn và nhìn vào bức tranh dài. Trong quá trình nghiên cứu của bạn, cuối cùng bạn sẽ nhận ra rằng bạn đang bắt gặp một vài loại tiền khác nhau. Đối với một số người trong số họ, bạn tin rằng họ có đội ngũ tốt, tầm nhìn tuyệt vời, công khai tuyệt vời và hồ sơ theo dõi để thực hiện thành công. Tuyệt quá! Đặt chúng vào giữ trung bình hoặc dài hạn và để chúng ướp vào một miếng thịt thăn ngon. Khi giá giảm, thậm chí đừng cân nhắc việc bán hoảng loạn vì mọi thứ trong danh mục đầu tư trung và dài hạn của bạn sẽ không bị ảnh hưởng trong một khoảng thời gian nhất định. BNB là một ví dụ điển hình về đồng xu mà Miles coi là nắm giữ lâu dài. Gần đây, nó đã giảm 20% trong một thời gian và trong cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi đã chứng kiến ​​một số đợt bán tháo để bảo toàn các khoản đầu tư. Một tuần sau, nó đã tăng gần 3 lần trong một khoảng thời gian.
  8. Luôn học hỏi từ những sai lầm của bạn. Không bao giờ chấp nhận mất toàn bộ. Luôn luôn đánh giá tình hình và cố gắng tìm hiểu tại sao nó xảy ra. Lấy kinh nghiệm đó làm tài sản cho bước đi tiếp theo của bạn, điều này sẽ tốt hơn bởi vì bạn biết nhiều hơn bây giờ so với trước đây bạn biết. Tất cả chúng ta đều bắt đầu như những người nghiệp dư, và chúng ta đã mất tiền trong suốt kinh nghiệm giao dịch. Trong tháng đầu tiên giao dịch, Miles đã tăng từ $ 1.000 đến $ 300. Tôi đã mất rất nhiều bởi bán lỗ với cảm hứng sợ hãi. Không ai là hoàn hảo, không ai thắng mọi giao dịch. Đừng để những tổn thất làm bạn nản lòng, vì thực tế là chúng đang khiến bạn trở thành người giao dịch tốt hơn nếu bạn chọn học hỏi từ họ.
  9. Nếu bạn đang thực hiện bất kỳ giao dịch hoạt động nào, hãy cắt lỗ. Đối với bất kỳ đồng tiền nào không nằm trong khoản giữ trung hạn hoặc dài hạn của bạn, luôn đặt mức dừng lỗ. Điều này rất quan trọng vì nhiều lý do – rõ ràng nhất là giảm thiểu tổn thất của bạn. Nhưng quan trọng hơn, bạn buộc bản thân phải quyết định điểm mất chấp nhận được và bởi vì bây giờ bạn có điểm tham chiếu, bạn có thể đo lường hiệu quả của mình để giữ hoặc điều chỉnh cho các giao dịch trong tương lai. Đôi khi, trong quá trình giảm giá thị trường, các altcoin có thể giảm mạnh và việc dừng lỗ có thể dẫn đến lợi nhuận bằng cách tự động bán cho fiat mà bạn có thể sử dụng để nhập lại với giá thấp hơn.

Kết luận

Đặt ra một chiến lược giao dịch tiền điện tử phù hợp với mục tiêu tài chính và phong cách cá tính của bạn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Chúng tôi đã trải qua một số chiến lược giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất, vì vậy, hy vọng, bạn có thể tìm ra chiến lược nào phù hợp nhất với mình.

Để tìm hiểu những gì thực sự hoạt động và những gì không, bạn nên làm theo và theo dõi từng chiến lược giao dịch – mà không vi phạm các quy tắc bạn đặt ra. Nó cũng hữu ích để tạo ra một tạp chí giao dịch hoặc tờ để bạn có thể phân tích từng chiến lược hiệu suất.

Nhưng điều đáng chú ý là bạn không cần phải theo cùng một chiến lược. Với đủ dữ liệu và hồ sơ giao dịch, bạn sẽ có thể điều chỉnh và điều chỉnh các phương pháp của mình. Nói cách khác, chiến lược giao dịch của bạn nên liên tục phát triển khi bạn có được kinh nghiệm giao dịch.

Cũng có thể có lợi khi phân bổ các phần khác nhau trong danh mục đầu tư của bạn cho các chiến lược khác nhau. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi hiệu suất của từng chiến lược trong khi thực hiện quản lý rủi ro thích hợp.